#ALLinTRADER$
Volume AI Trading System
Gold Trading
Risk Management
Profesjonalny model zarządzania ryzykiem i skalowania konta
Gold CFD / GC Futures • SL: 50-75 pips
Kapitał startowy
$250,000
Kapitał końcowy
$2.30M
ROI
+821%
Całkowity zysk netto
+$2,052,645
Krzywa Kapitału
Wzrost kapitału od $250K do $2.3M w ciągu 12 miesięcy systematycznego tradingu
Miesięczne wyniki P&L
Model Zarządzania Ryzykiem
Systematyczne podejście do skalowania pozycji oparte na wzroście kapitału i kontroli ryzyka
Faza Akumulacji
Q1 2025
Budowanie bazy kapitałowej poprzez częstsze transakcje z mniejszym ryzykiem jednostkowym
+$461K
Faza Ekspansji
Q2 2025
Zwiększenie wielkości pozycji przy zachowaniu selektywności - mniej transakcji, większe zyski jednostkowe
+$694K
Faza Konsolidacji
Q3 2025
Maksymalna selektywność - tylko najlepsze setupy z dużymi pozycjami
+$489K
Faza Optymalizacji
Q4 2025
Ochrona zysków z roku przy utrzymaniu ekspozycji na najlepsze okazje
+$408K
Faza Akumulacji
Q1 2025 • Styczeń, Luty, Marzec
Kapitał startowy
$250,000
Kapitał końcowy
$711,413
Zysk netto
+$461,413
Śr. transakcji/mies.
35
Strategia
Budowanie bazy kapitałowej poprzez częstsze transakcje z mniejszym ryzykiem jednostkowym
Kluczowe metryki
Zasady Skalowania Pozycji
Progresywne Skalowanie
Zwiększenie wielkości pozycji o 25-50% po każdym podwojeniu kapitału
Redukcja po Drawdown
Zmniejszenie pozycji o 50% po stracie przekraczającej 5% kapitału w miesiącu
Sezonowa Adaptacja
Dostosowanie aktywności do warunków rynkowych (np. letnie spowolnienie)
Ochrona Kapitału
Maksymalny dzienny limit strat: 2% kapitału
Kluczowe Wnioski
Adaptacyjna Częstotliwość
Liczba transakcji spadła z 51 (styczeń) do 1-8 (Q3-Q4), przy jednoczesnym wzroście średniego zysku na transakcję
Ochrona w Niepewności
Lipiec (1 transakcja) i grudzień (4 transakcje) pokazują świadomą redukcję aktywności w trudnych okresach
Compound Growth
Kapitał wzrósł z $250K do $2.3M (821% ROI) przy zachowaniu win rate 88.5%
Kontrola Drawdown
Maksymalna pojedyncza strata $13,720 stanowiła tylko 0.6% kapitału w momencie wystąpienia
Analiza Miesięczna
Szczegółowy przegląd wyników każdego miesiąca z kalendarzem transakcji
Styczeń 2025
Podsumowanie Miesiąca
Wyniki tygodniowe
Kalendarz Transakcji
Szczegóły transakcji
Statystyki Szczegółowe
Kompleksowy przegląd wszystkich metryk tradingowych z 12 miesięcy handlu na złocie
Całkowity P&L
$2,052,645
Zysk netto za 12 miesięcy
↑ +821% ROI
Win Rate
88.5%
162 z 183 transakcji
↑ 30 z rzędu max
Największy zysk
$110,675
Pojedyncza transakcja
Największa strata
$13,720
Kontrolowany drawdown
→ Max 2 z rzędu
Wyniki Transakcji
Analiza Win/Loss
Analiza Czasowa
Stosunek Zysk/Strata
$13,331
$5,093
R:R = 2.62:1
Metodologia Tradingowa
System oparty na 5 filarach analizy rynku, łączący zaawansowaną sztuczną inteligencję z klasycznymi metodami analizy technicznej
Volume AI
Własny Model Językowy
Autorski algorytm sztucznej inteligencji analizujący wolumen w czasie rzeczywistym. Model trenowany na milionach transakcji instytucjonalnych, identyfikujący anomalie wolumenowe z 94% dokładnością.
- Predykcja kierunku ruchu
- Wykrywanie akumulacji/dystrybucji
- Analiza sentymentu rynkowego
Order Flow
Analiza Przepływu Zleceń
Zaawansowana analiza przepływu zleceń w czasie rzeczywistym. Śledzenie dużych graczy instytucjonalnych i identyfikacja ich intencji przed wykonaniem ruchu cenowego.
- Delta wolumenu (kupujący vs sprzedający)
- Footprint charts
- Identyfikacja bloków instytucjonalnych
Price Action
Klasyczna Analiza Świec
Precyzyjna analiza formacji świecowych i struktury rynku. Identyfikacja kluczowych poziomów wsparcia/oporu oraz wzorców kontynuacji i odwrócenia trendu.
- Strefy popytu i podaży
- Break of Structure (BOS)
- Change of Character (CHoCH)
Flow Detection
Detekcja Kierunku Instytucjonalnego
Algorytm wykrywający kierunek przepływu kapitału instytucjonalnego. Identyfikacja momentów wejścia "smart money" i podążanie za ich pozycjami.
- Wykrywanie iceberg orders
- Analiza time & sales
- Market profile integration
Risk Management
Dynamiczne Zarządzanie Ryzykiem
Adaptacyjny system zarządzania ryzykiem dostosowujący wielkość pozycji do aktualnej zmienności rynku i fazy konta. Miesięczna rekalibracja parametrów.
- Dynamiczny position sizing
- Trailing stop optimization
- Korelacja z VIX
Synergia 5 Filarów
Wszystkie elementy działają razem w czasie rzeczywistym
88.5%
Win Rate
2:1
Avg R:R
94%
AI Accuracy
Galeria Transakcji
Rzeczywiste przykłady zagrań z systemu Volume AI. Każdy screenshot pokazuje strefy wolumenowe, poziomy wejścia/wyjścia oraz prognozę cenową.
Legenda oznaczeń na wykresach
Model Position Sizing
Formuła kalkulacji wielkości pozycji oparta na procentowym ryzyku kapitału
Formuła kalkulacji
Position Size =
(Account Balance × Risk %) / (SL in pips × Pip Value)
Określ ryzyko
1-3% kapitału na transakcję
Ustal Stop Loss
50-75 pips dla złota
Oblicz wielkość
Automatyczna kalkulacja lotów
Przykład kalkulacji
Kalkulacja:
($500,000 × 0.02) / (60 × $10)
= $10,000 / $600
Przy tej wielkości pozycji, jeśli SL zostanie aktywowany, strata wyniesie dokładnie 2% kapitału ($10,000).